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338A ZenmuTech

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延時20分鐘行情休市中 05/02 15:30 (東京)
143.06億總市值176.40市盈率(靜)

ZenmuTech關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
168,058.28%2.54億
-100.36%-15.1萬
4,242.8萬
扣除非現金調整前淨利潤
47.80%8,415.5萬
149.49%5,693.7萬
---1.15億
非現金項目調整總額
661.82%791.6萬
78.39%-140.9萬
---651.9萬
-折舊與攤銷
81.23%1,553.1萬
233.46%857萬
--257萬
-其他非現金項目
23.69%-761.5萬
-9.79%-997.9萬
---908.9萬
營運資本變動
390.11%1.62億
-133.95%-5,568.3萬
--1.64億
-應收款(增)減
175.36%1.4億
-242.07%-1.85億
--1.3億
-存貨(增)減
---228.8萬
--0
--128萬
-預付費用(增)減
154.87%357.6萬
-517.14%-651.7萬
---105.6萬
-應付款(減)增
-235.15%-1,846.6萬
86.53%1,366.3萬
--732.5萬
-應計費用(減)增
-142.72%-590.4萬
184.47%1,382萬
---1,636.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
--1,519.5萬
--0
----
-其他流動資產變動
-75.23%2,553.7萬
147.30%1.03億
--4,168.6萬
-其他流動負債變動
-20.14%434.2萬
593.49%543.7萬
--78.4萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
-16.10%-82.2萬
-36.42%-70.8萬
-51.9萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
3.4萬
0
1,000
已支付退稅
-6,123.89%-1,120.3萬
0.00%-18萬
-18萬
其他經營現金流入(流出)
-88.78%119.9萬
11.33%1,068.7萬
959.9萬
經營活動現金淨額
2,416.84%2.43億
-81.20%964.8萬
--5,132.9萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
13.48%-215.1萬
-48.06%-248.6萬
---167.9萬
無形資產交易淨額
-24.69%-1,897萬
-1,888.76%-1,521.4萬
---76.5萬
其他投資變動淨額
--9,000
----
----
投資活動現金淨額
-19.28%-2,111.2萬
-624.22%-1,770萬
---244.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-251.26%-2,516.4萬
0.00%-716.4萬
---716.4萬
普通股發行/回購的淨額
-98.96%250萬
--2.4億
--0
融資活動現金淨額
-109.75%-2,266.4萬
3,344.18%2.32億
---716.4萬
現金淨流量
期初現金流
267.56%3.08億
99.02%8,385.5萬
--4,213.4萬
現金變動
-11.28%1.99億
437.77%2.24億
--4,172.1萬
現金變動之外的其他現金調整
----
--1,000
----
期末現金
64.58%5.07億
267.56%3.08億
--8,385.5萬
自由現金流
2,853.40%2.22億
-116.47%-805.2萬
--4,888.5萬
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 168,058.28%2.54億-100.36%-15.1萬4,242.8萬
扣除非現金調整前淨利潤 47.80%8,415.5萬149.49%5,693.7萬---1.15億
非現金項目調整總額 661.82%791.6萬78.39%-140.9萬---651.9萬
-折舊與攤銷 81.23%1,553.1萬233.46%857萬--257萬
-其他非現金項目 23.69%-761.5萬-9.79%-997.9萬---908.9萬
營運資本變動 390.11%1.62億-133.95%-5,568.3萬--1.64億
-應收款(增)減 175.36%1.4億-242.07%-1.85億--1.3億
-存貨(增)減 ---228.8萬--0--128萬
-預付費用(增)減 154.87%357.6萬-517.14%-651.7萬---105.6萬
-應付款(減)增 -235.15%-1,846.6萬86.53%1,366.3萬--732.5萬
-應計費用(減)增 -142.72%-590.4萬184.47%1,382萬---1,636.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 --1,519.5萬--0----
-其他流動資產變動 -75.23%2,553.7萬147.30%1.03億--4,168.6萬
-其他流動負債變動 -20.14%434.2萬593.49%543.7萬--78.4萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) -16.10%-82.2萬-36.42%-70.8萬-51.9萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 3.4萬01,000
已支付退稅 -6,123.89%-1,120.3萬0.00%-18萬-18萬
其他經營現金流入(流出) -88.78%119.9萬11.33%1,068.7萬959.9萬
經營活動現金淨額 2,416.84%2.43億-81.20%964.8萬--5,132.9萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 13.48%-215.1萬-48.06%-248.6萬---167.9萬
無形資產交易淨額 -24.69%-1,897萬-1,888.76%-1,521.4萬---76.5萬
其他投資變動淨額 --9,000--------
投資活動現金淨額 -19.28%-2,111.2萬-624.22%-1,770萬---244.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -251.26%-2,516.4萬0.00%-716.4萬---716.4萬
普通股發行/回購的淨額 -98.96%250萬--2.4億--0
融資活動現金淨額 -109.75%-2,266.4萬3,344.18%2.32億---716.4萬
現金淨流量
期初現金流 267.56%3.08億99.02%8,385.5萬--4,213.4萬
現金變動 -11.28%1.99億437.77%2.24億--4,172.1萬
現金變動之外的其他現金調整 ------1,000----
期末現金 64.58%5.07億267.56%3.08億--8,385.5萬
自由現金流 2,853.40%2.22億-116.47%-805.2萬--4,888.5萬
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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