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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 168,058.28%2.54億 | -100.36%-15.1萬 | 4,242.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 47.80%8,415.5萬 | 149.49%5,693.7萬 | ---1.15億 |
非現金項目調整總額 | 661.82%791.6萬 | 78.39%-140.9萬 | ---651.9萬 |
-折舊與攤銷 | 81.23%1,553.1萬 | 233.46%857萬 | --257萬 |
-其他非現金項目 | 23.69%-761.5萬 | -9.79%-997.9萬 | ---908.9萬 |
營運資本變動 | 390.11%1.62億 | -133.95%-5,568.3萬 | --1.64億 |
-應收款(增)減 | 175.36%1.4億 | -242.07%-1.85億 | --1.3億 |
-存貨(增)減 | ---228.8萬 | --0 | --128萬 |
-預付費用(增)減 | 154.87%357.6萬 | -517.14%-651.7萬 | ---105.6萬 |
-應付款(減)增 | -235.15%-1,846.6萬 | 86.53%1,366.3萬 | --732.5萬 |
-應計費用(減)增 | -142.72%-590.4萬 | 184.47%1,382萬 | ---1,636.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --1,519.5萬 | --0 | ---- |
-其他流動資產變動 | -75.23%2,553.7萬 | 147.30%1.03億 | --4,168.6萬 |
-其他流動負債變動 | -20.14%434.2萬 | 593.49%543.7萬 | --78.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16.10%-82.2萬 | -36.42%-70.8萬 | -51.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.4萬 | 0 | 1,000 |
已支付退稅 | -6,123.89%-1,120.3萬 | 0.00%-18萬 | -18萬 |
其他經營現金流入(流出) | -88.78%119.9萬 | 11.33%1,068.7萬 | 959.9萬 |
經營活動現金淨額 | 2,416.84%2.43億 | -81.20%964.8萬 | --5,132.9萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 13.48%-215.1萬 | -48.06%-248.6萬 | ---167.9萬 |
無形資產交易淨額 | -24.69%-1,897萬 | -1,888.76%-1,521.4萬 | ---76.5萬 |
其他投資變動淨額 | --9,000 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -19.28%-2,111.2萬 | -624.22%-1,770萬 | ---244.4萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -251.26%-2,516.4萬 | 0.00%-716.4萬 | ---716.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -98.96%250萬 | --2.4億 | --0 |
融資活動現金淨額 | -109.75%-2,266.4萬 | 3,344.18%2.32億 | ---716.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 267.56%3.08億 | 99.02%8,385.5萬 | --4,213.4萬 |
現金變動 | -11.28%1.99億 | 437.77%2.24億 | --4,172.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | 64.58%5.07億 | 267.56%3.08億 | --8,385.5萬 |
自由現金流 | 2,853.40%2.22億 | -116.47%-805.2萬 | --4,888.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |