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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -22.66%4.62億 | -17.76%5.03億 | -17.76%5.03億 | -11.34%5.49億 | -8.52%5.77億 | -7.68%5.97億 | -7.53%6.11億 | -7.53%6.11億 | -8.10%6.19億 | -10.36%6.31億 |
-現金和現金等價物 | 39.02%4,797.7萬 | -16.24%3,572.3萬 | -16.24%3,572.3萬 | 23.12%3,003.6萬 | -31.52%3,428.5萬 | 14.76%3,451萬 | -57.81%4,264.9萬 | -57.81%4,264.9萬 | -82.41%2,439.5萬 | -51.07%5,006.5萬 |
-短期投資 | -26.45%4.14億 | -17.87%4.67億 | -17.87%4.67億 | -12.75%5.19億 | -6.53%5.43億 | -8.77%5.62億 | 1.54%5.69億 | 1.54%5.69億 | 11.15%5.95億 | -3.43%5.81億 |
應收款項 | 27.53%546.2萬 | 340.09%1,629.2萬 | 340.09%1,629.2萬 | 40.19%425.2萬 | 43.54%401.2萬 | 88.43%428.3萬 | 48.97%370.2萬 | 48.97%370.2萬 | 29.06%303.3萬 | 4.76%279.5萬 |
-應收賬款 | --40.9萬 | --1,272.2萬 | --1,272.2萬 | --11.2萬 | --11.7萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應收利息 | 17.98%505.3萬 | -3.57%357萬 | -3.57%357萬 | 36.50%414萬 | 39.36%389.5萬 | 88.43%428.3萬 | 48.97%370.2萬 | 48.97%370.2萬 | 29.06%303.3萬 | 4.76%279.5萬 |
存貨 | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 23.82%841.5萬 | 378.67%727.1萬 | 378.67%727.1萬 | 289.72%1,159.8萬 | 69.67%599.1萬 | 84.57%679.6萬 | -60.23%151.9萬 | -60.23%151.9萬 | -41.58%297.6萬 | -54.72%353.1萬 |
流動資產合計 | -21.79%4.76億 | -14.63%5.26億 | -14.63%5.26億 | -9.65%5.65億 | -7.85%5.87億 | -6.82%6.08億 | -7.63%6.16億 | -7.63%6.16億 | -8.22%6.25億 | -10.79%6.37億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 52.98%589.6萬 | -30.87%298.8萬 | -30.87%298.8萬 | -33.48%319.1萬 | -14.14%347.4萬 | -11.54%385.4萬 | -7.75%432.2萬 | -7.75%432.2萬 | -3.33%479.7萬 | -24.18%404.6萬 |
-固定資產 | 78.18%686.7萬 | -22.57%386.2萬 | -22.57%386.2萬 | -15.99%403萬 | 5.19%425.6萬 | -11.54%385.4萬 | -3.01%498.8萬 | -3.01%498.8萬 | -3.33%479.7萬 | -24.18%404.6萬 |
-累計折舊 | ---97.1萬 | -31.23%-87.4萬 | -31.23%-87.4萬 | ---83.9萬 | ---78.2萬 | ---- | -45.41%-66.6萬 | -45.41%-66.6萬 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | --441萬 | --462.2萬 | --462.2萬 | --277.9萬 | --293.2萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期預付費用 | ---- | 2.84%14.5萬 | 2.84%14.5萬 | 4.35%14.4萬 | 3.62%14.3萬 | 2.17%14.1萬 | 2.17%14.1萬 | 2.17%14.1萬 | 0.00%13.8萬 | 0.00%13.8萬 |
其他非流動資產 | 515.44%661.6萬 | 1,027.09%661.6萬 | 1,027.09%661.6萬 | -18.23%48萬 | --107.5萬 | --107.5萬 | --58.7萬 | --58.7萬 | --58.7萬 | ---- |
非流動資產合計 | 233.77%1,692.2萬 | 184.57%1,437.1萬 | 184.57%1,437.1萬 | 19.41%659.4萬 | 82.22%762.4萬 | 12.79%507萬 | 4.71%505萬 | 4.71%505萬 | 8.27%552.2萬 | -23.57%418.4萬 |
總資產 | -19.68%4.92億 | -13.01%5.41億 | -13.01%5.41億 | -9.40%5.72億 | -7.27%5.95億 | -6.69%6.13億 | -7.54%6.21億 | -7.54%6.21億 | -8.10%6.31億 | -10.88%6.41億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 332.55%1,053.7萬 | 198.64%702.7萬 | 198.64%702.7萬 | 421.70%1,238萬 | 102.21%521.1萬 | -17.28%243.6萬 | 4.53%235.3萬 | 4.53%235.3萬 | -20.77%237.3萬 | -79.75%257.7萬 |
-應付賬款 | 332.55%1,053.7萬 | 187.37%634.8萬 | 187.37%634.8萬 | 421.70%1,238萬 | 102.21%521.1萬 | -17.28%243.6萬 | 3.27%220.9萬 | 3.27%220.9萬 | -20.77%237.3萬 | -79.75%257.7萬 |
-應付稅費 | ---- | 371.53%67.9萬 | 371.53%67.9萬 | ---- | ---- | ---- | 28.57%14.4萬 | 28.57%14.4萬 | ---- | ---- |
應計費用 | 111.38%2,389.2萬 | 227.09%1,733.6萬 | 227.09%1,733.6萬 | 98.28%2,350.6萬 | 109.09%1,997.4萬 | 35.17%1,130.3萬 | -7.29%530萬 | -7.29%530萬 | 19.55%1,185.5萬 | 25.61%955.3萬 |
短期借款與租賃負債 | 274.39%757.4萬 | 302.94%794.6萬 | 302.94%794.6萬 | 433.00%1,020.7萬 | 968.59%1,371萬 | 62.62%202.3萬 | 63.52%197.2萬 | 63.52%197.2萬 | 74.09%191.5萬 | 36.34%128.3萬 |
-短期借款 | --568.5萬 | --628.3萬 | --628.3萬 | --842.6萬 | --1,163.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | -6.62%188.9萬 | -15.67%166.3萬 | -15.67%166.3萬 | -7.00%178.1萬 | 61.81%207.6萬 | 62.62%202.3萬 | 63.52%197.2萬 | 63.52%197.2萬 | 74.09%191.5萬 | 36.34%128.3萬 |
遞延負債 | --1,076.9萬 | --1,111.7萬 | --1,111.7萬 | --1,294.2萬 | --1,220萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動負債總額 | 234.81%5,277.2萬 | 316.80%5,824.4萬 | 316.80%5,824.4萬 | 265.70%5,903.5萬 | 280.94%5,109.5萬 | 25.58%1,576.2萬 | 6.18%1,397.4萬 | 6.18%1,397.4萬 | 15.22%1,614.3萬 | -36.95%1,341.3萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 154.41%383.9萬 | -52.38%96.9萬 | -52.38%96.9萬 | -61.36%98.5萬 | -59.38%97.2萬 | -44.66%150.9萬 | -33.37%203.5萬 | -33.37%203.5萬 | -24.41%254.9萬 | -36.22%239.3萬 |
-長期租賃負債 | 154.41%383.9萬 | -52.38%96.9萬 | -52.38%96.9萬 | -61.36%98.5萬 | -59.38%97.2萬 | -44.66%150.9萬 | -33.37%203.5萬 | -33.37%203.5萬 | -24.41%254.9萬 | -36.22%239.3萬 |
遞延負債 | --1,361.4萬 | --1,557.2萬 | --1,557.2萬 | --793.7萬 | --915.7萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
衍生品負債 | 54.75%280.4萬 | 481.59%205.3萬 | 481.59%205.3萬 | 53.90%90.8萬 | 48.25%144.1萬 | 155.93%181.2萬 | -58.47%35.3萬 | -58.47%35.3萬 | -49.62%59萬 | -40.48%97.2萬 |
可轉換優先證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債總額 | 509.97%2,025.7萬 | 678.64%1,859.4萬 | 678.64%1,859.4萬 | 213.16%983萬 | 8,414.35%2.87億 | -3.32%332.1萬 | -38.83%238.8萬 | -38.83%238.8萬 | -30.90%313.9萬 | -37.51%336.5萬 |
總負債 | 282.69%7,302.9萬 | 369.61%7,683.8萬 | 369.61%7,683.8萬 | 257.15%6,886.5萬 | 1,912.18%3.38億 | 19.37%1,908.3萬 | -4.12%1,636.2萬 | -4.12%1,636.2萬 | 3.92%1,928.2萬 | -37.06%1,677.8萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 45.14%13.83億 | 44.97%13.74億 | 44.97%13.74億 | 44.36%13.63億 | 14.94%10.79億 | 2.15%9.53億 | 2.17%9.48億 | 2.17%9.48億 | 2.35%9.44億 | 2.11%9.38億 |
-普通股股本 | 45.14%13.83億 | 44.97%13.74億 | 44.97%13.74億 | 44.36%13.63億 | 14.94%10.79億 | 2.15%9.53億 | 2.17%9.48億 | 2.17%9.48億 | 2.35%9.44億 | 2.11%9.38億 |
留存收益 | -169.57%-9.64億 | -165.67%-9.11億 | -165.67%-9.11億 | -161.78%-8.61億 | -165.08%-8.2億 | -23.85%-3.58億 | -28.39%-3.43億 | -28.39%-3.43億 | -33.66%-3.29億 | -41.29%-3.09億 |
不影響留存收益的損益 | 146.62%54.5萬 | 216.57%57.3萬 | 216.57%57.3萬 | 141.87%138.1萬 | 71.19%-126.6萬 | 60.21%-116.9萬 | 103.28%18.1萬 | 103.28%18.1萬 | 59.37%-329.8萬 | 37.02%-439.5萬 |
股東權益總額 | -29.39%4.19億 | -23.36%4.64億 | -23.36%4.64億 | -17.80%5.03億 | -58.82%2.57億 | -7.34%5.94億 | -7.63%6.05億 | -7.63%6.05億 | -8.44%6.12億 | -9.88%6.25億 |
總權益 | -29.39%4.19億 | -23.36%4.64億 | -23.36%4.64億 | -17.80%5.03億 | -58.82%2.57億 | -7.34%5.94億 | -7.63%6.05億 | -7.63%6.05億 | -8.44%6.12億 | -9.88%6.25億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |