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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
星座品牌
STZ
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -171.47%-4,262.7萬 | -91.79%-1.3億 | -208.08%-4,630.2萬 | -92.41%-3,108.4萬 | -113.47%-3,732.5萬 | 18.77%-1,570.2萬 | 29.25%-6,799.9萬 | 7.05%-1,502.9萬 | 42.49%-1,615.5萬 | 35.04%-1,748.5萬 |
持續經營淨收入 | -259.90%-5,323.6萬 | -649.24%-5.68億 | -258.63%-4,944.5萬 | -109.73%-4,121萬 | -2,140.76%-4.62億 | 31.92%-1,479.2萬 | 27.25%-7,580.2萬 | 33.86%-1,378.7萬 | 27.77%-1,964.9萬 | 40.79%-2,064萬 |
持續經營損益 | -31.69%99.6萬 | 438.22%117.7萬 | 513.10%119.8萬 | 9.54%-35.1萬 | -409.89%-112.8萬 | 4,388.24%145.8萬 | 96.09%-34.8萬 | -66.67%-29萬 | -62.34%-38.8萬 | 115.26%36.4萬 |
折舊和攤銷 | 434.48%31萬 | 207.66%68.3萬 | 298.18%21.9萬 | 194.55%16.2萬 | 335.71%24.4萬 | 3.57%5.8萬 | 11.56%22.2萬 | 12.24%5.5萬 | -1.79%5.5萬 | 16.67%5.6萬 |
其他非現金項目 | 531.58%16.4萬 | 634,276.12%4.25億 | -117.24%-6.3萬 | -1,000.00%-3.3萬 | 2,361,388.89%4.25億 | -123.53%-3.8萬 | -123.51%-6.7萬 | -150.88%-2.9萬 | -101.86%-3,000 | -127.27%-1.8萬 |
營運資金變化 | 159.86%275.9萬 | -2,416.11%-1,250.7萬 | -368.15%-674.6萬 | 171.90%497.3萬 | -1,458.09%-612.5萬 | -1,441.47%-460.9萬 | 115.67%54萬 | -883.15%-144.1萬 | 141.58%182.9萬 | -87.77%45.1萬 |
-應收款項(增)減 | 1,964.03%1,083萬 | -934.51%-1,259萬 | -1,699.85%-1,204.1萬 | -0.84%-24萬 | 152.11%27.2萬 | -374.06%-58.1萬 | -319.68%-121.7萬 | -395.56%-66.9萬 | -174.84%-23.8萬 | -198.29%-52.2萬 |
-存貨(增)減 | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 78.32%-114.4萬 | -231.21%-301.4萬 | 197.25%432.2萬 | -1,109.55%-560.3萬 | 2,247.02%354.4萬 | -3,951.82%-527.7萬 | 2,066.98%229.7萬 | 14.04%145.4萬 | -79.47%55.5萬 | -53.68%15.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -373.58%-475.2萬 | 10,929.79%518.4萬 | 158.22%129.6萬 | 409.81%1,070.1萬 | -1,140.15%-855萬 | 368.06%173.7萬 | 101.14%4.7萬 | -132.85%-222.6萬 | 128.28%209.9萬 | -76.77%82.2萬 |
-其他流動資產變化 | 129.71%14.5萬 | -927.09%-602.9萬 | ---613.3萬 | 200.85%59.2萬 | --0 | ---48.8萬 | ---58.7萬 | --0 | ---58.7萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---230.6萬 | --394.2萬 | --581萬 | ---47.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -171.47%-4,262.7萬 | -91.79%-1.3億 | -208.08%-4,630.2萬 | -92.42%-3,108.5萬 | -113.46%-3,732.4萬 | 18.77%-1,570.2萬 | 29.25%-6,799.9萬 | 7.05%-1,502.9萬 | 42.49%-1,615.5萬 | 35.04%-1,748.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 618.40%5,418.2萬 | 1,275.44%1.23億 | 56.11%5,177.2萬 | 403.54%2,911.6萬 | -8.23%3,427.3萬 | 114.50%754.2萬 | -85.94%892.1萬 | 251.92%3,316.3萬 | -114.94%-959.2萬 | 40.22%3,734.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -166.67%-7.2萬 | -194.55%-16.2萬 | 1,200.00%1.3萬 | -572.73%-14.8萬 | --0 | -125.00%-2.7萬 | 84.59%-5.5萬 | 101.69%1,000 | 77.08%-2.2萬 | 88.72%-2.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --1,242.8萬 | ---9.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 616.79%5,425.4萬 | 1,130.36%1.1億 | 56.36%5,185.1萬 | 405.79%2,926.4萬 | -41.79%2,175.3萬 | 114.56%756.9萬 | -85.93%897.6萬 | 252.33%3,316.2萬 | -114.88%-957萬 | 39.28%3,736.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 618.40%5,418.2萬 | 1,275.44%1.23億 | 56.11%5,177.2萬 | 403.54%2,911.6萬 | -8.23%3,427.3萬 | 114.50%754.2萬 | -85.94%892.1萬 | 251.92%3,316.3萬 | -114.94%-959.2萬 | 40.22%3,734.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,509.52%54.8萬 | -47.29%33.1萬 | -850.00%-90萬 | -2,097.40%-153.8萬 | 1,966.17%274.8萬 | -92.95%2.1萬 | -52.68%62.8萬 | -70.52%12萬 | -70.16%7.7萬 | 103.69%13.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---53.4萬 | ---455.4萬 | ---205.9萬 | ---320.8萬 | --71.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 5,052.38%108.2萬 | 677.87%488.5萬 | 865.83%115.9萬 | 2,068.83%167萬 | 1,430.08%203.5萬 | -92.95%2.1萬 | -52.68%62.8萬 | -70.52%12萬 | -70.16%7.7萬 | -61.78%13.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,509.52%54.8萬 | -47.29%33.1萬 | -850.00%-90萬 | -2,097.40%-153.8萬 | 1,966.17%274.8萬 | -92.95%2.1萬 | -52.68%62.8萬 | -70.52%12萬 | -70.16%7.7萬 | 103.69%13.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.24%3,572.3萬 | -57.81%4,264.9萬 | 23.12%3,003.6萬 | -31.52%3,428.5萬 | 14.76%3,451萬 | -57.81%4,264.9萬 | -23.65%1.01億 | -82.41%2,439.5萬 | -51.07%5,006.5萬 | -71.69%3,007.1萬 |
當期現金流變化 | 248.70%1,210.3萬 | 87.38%-737.9萬 | -74.96%457萬 | 86.34%-350.7萬 | -101.52%-30.3萬 | 88.54%-813.9萬 | -86.60%-5,845萬 | 148.56%1,825.4萬 | -170.58%-2,567萬 | 614.51%1,999.4萬 |
利率變動影響 | --15.1萬 | --45.3萬 | --111.7萬 | ---74.2萬 | --7.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | 39.02%4,797.7萬 | -16.24%3,572.3萬 | -16.24%3,572.3萬 | 23.12%3,003.6萬 | -31.52%3,428.5萬 | 14.76%3,451萬 | -57.81%4,264.9萬 | -57.81%4,264.9萬 | -82.41%2,439.5萬 | -51.07%5,006.5萬 |
自由現金流 | -171.47%-4,269.9萬 | -91.83%-1.31億 | -207.73%-4,628.9萬 | -93.07%-3,123.3萬 | -113.19%-3,732.4萬 | 18.68%-1,572.9萬 | 29.45%-6,806.8萬 | 7.34%-1,504.2萬 | 42.62%-1,617.7萬 | 35.43%-1,750.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |