小米集団
01810
POP MART
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吉利汽车
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4
阿里巴巴集団
09988
5
BYD
01211
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -0.73%-7.41億 | 42.33%-2.14億 | 36.41%-7.35億 | -50.30%-3.7億 | -206.27%-11.56億 | -110.22%-2.46億 | -103.16%-3.78億 | -169.27%-1.17億 | 51.29%-1.86億 | 76.57%-4,352.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 69.96%-1,035万 | 59.74%-461.7万 | 0.55%-3,445.7万 | -32.81%-1,146.8万 | 29.98%-3,464.8万 | 64.18%-863.5万 | -42.73%-4,948万 | -24.61%-2,410.5万 | -462.50%-3,466.7万 | -11,346.75%-1,934.5万 |
| 子会社の利益分配 | -66.45%415.4万 | -90.80%64.1万 | -11.20%1,238.1万 | -52.28%696.4万 | 19.06%1,394.3万 | 123.72%1,459.3万 | 2,154.56%1,171.1万 | 2,361.51%652.3万 | ---57万 | --26.5万 |
| 減損および引当金 | -14.88%2.25億 | -108.06%-74.1万 | -40.23%2.64億 | 571.71%918.9万 | 85.90%4.42億 | -65.16%136.8万 | 9,557.19%2.38億 | 50.77%392.6万 | -10.93%246.2万 | 134.81%260.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | --419.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -12.27%1,547.2万 | 104.93%2.3万 | 8,830.69%1,763.6万 | 79.03%-46.7万 | 85.91%-20.2万 | -404.65%-222.7万 | -157.09%-143.4万 | -55.83%73.1万 | 324.32%251.2万 | --165.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -107.91%-76.4万 | ---- | 168.60%965.6万 | 620.87%2,197.2万 | 12.52%359.5万 | 6,196.00%304.8万 | 236.67%319.5万 | -102.30%-5万 | -14.43%94.9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | -24.00%2.31億 | ---- | 60.19%3.04億 | ---- | --1.9億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 445.25%8,346.7万 | ---- | -86.30%1,530.8万 | ---- | 141.91%1.12億 | ---- | --4,618.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 162.56%1.14億 | ---- | -426.30%-1.82億 | -846.03%-596万 | 122.44%5,573.8万 | 93.06%-63万 | -462.92%-2.48億 | -9,881.32%-908.3万 | ---4,412.8万 | ---9.1万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.31%-1,001.4万 | ---1,001.4万 | ---4,412.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 162.56%1.14億 | ---- | -426.30%-1.82億 | -846.03%-596万 | 123.38%5,573.8万 | -167.67%-63万 | ---2.38億 | 1,123.08%93.1万 | ---- | ---9.1万 |
| 資産売却損益 | -379.37%-353.4万 | -101.46%-3,000 | 873.08%126.5万 | -54.75%20.5万 | 622.22%13万 | 5,562.50%45.3万 | -96.79%1.8万 | -98.56%8,000 | 1,500.00%56万 | 2,826.32%55.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---362.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -93.12%8.7万 | -101.46%-3,000 | 873.08%126.5万 | -54.75%20.5万 | 622.22%13万 | 5,562.50%45.3万 | -96.79%1.8万 | -98.56%8,000 | 1,500.00%56万 | 2,826.32%55.6万 |
| 減価償却費: | -10.96%1.11億 | 4.34%5,849万 | 11.07%1.25億 | 2.76%5,605.6万 | 117.65%1.12億 | 149.81%5,455.1万 | 36.88%5,162.1万 | 22.27%2,183.7万 | 30.46%3,771.2万 | 35.34%1,786万 |
| -無形資産の償却 | -6.59%4,985.7万 | -2.64%2,495.5万 | -7.84%5,337.2万 | -23.03%2,563.1万 | 157.93%5,791万 | 245.34%3,330.1万 | 33.69%2,245.2万 | 40.12%964.3万 | 29.35%1,679.4万 | 7.87%688.2万 |
| 財政経費 | -73.46%1,664.7万 | -68.56%980.5万 | 40.55%6,271.6万 | 70.68%3,118.5万 | 2,242.41%4,462.3万 | 1,756.81%1,827.1万 | -54.34%190.5万 | -67.99%98.4万 | -80.97%417.2万 | -69.44%307.4万 |
| 為替差損（差益） | 61.04%-88万 | -117.23%-364.3万 | 97.24%-225.9万 | 96.42%-167.7万 | -293.56%-8,172.7万 | -365.09%-4,682万 | -56.23%4,222.2万 | 202.07%1,766.2万 | 946.91%9,645.5万 | -70.84%-1,730.3万 |
| 動作調整専用項目 | 97.03%-1.7万 | 298.21%11.1万 | 16.98%-57.2万 | -109.64%-5.6万 | -606.62%-68.9万 | --58.1万 | 135.51%13.6万 | ---- | -100.32%-38.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 41.75%-2.85億 | 46.30%-1.54億 | 19.10%-4.89億 | -34.43%-2.86億 | -83.18%-6.05億 | -113.83%-2.13億 | -165.69%-3.3億 | -77.89%-9,945.9万 | 44.73%-1.24億 | 45.30%-5,590.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 97.74%-59.1万 | 16.85%-1,076.4万 | -91.46%-2,618.2万 | 4.71%-1,294.5万 | 53.14%-1,367.5万 | -93.08%-1,358.5万 | 22.45%-2,918.1万 | 52.25%-703.6万 | -332.69%-3,762.7万 | -1,236.96%-1,473.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 540.08%9,094.9万 | 115.40%1,652.2万 | 230.54%1,420.9万 | -184.16%-1.07億 | 88.59%-1,088.5万 | 72.70%-3,774.8万 | -34.77%-9,542.4万 | -8,213.89%-1.38億 | 18.71%-7,080.4万 | 97.19%-166.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -18.04%4,353.7万 | -35.96%3,531.9万 | 222.86%5,312.1万 | 223.18%5,515万 | -748.26%-4,323.6万 | 45.59%1,706.5万 | 77.79%-509.7万 | 120.16%1,172.1万 | -208.93%-2,295万 | -1,168.05%-5,813.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | -22.23%1,351.2万 | -40.02%1,678万 | 138.14%1,737.4万 | 176.12%2,797.7万 | -163.91%-4,555.9万 | -693.63%-3,675.3万 | -4,448.36%-1,726.3万 | -11.94%-463.1万 | 103.68%39.7万 | 61.91%-413.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 192.18%1.62億 | 661.37%1.74億 | -507.38%-1.76億 | 488.62%2,285.6万 | -24,650.00%-2,896.9万 | -52.29%388.3万 | 101.33%11.8万 | 2,047.13%813.9万 | -208.90%-884.8万 | -106.35%-41.8万 |
| 営業現金収入 | 104.07%2,468.6万 | 126.10%7,833.8万 | 18.79%-6.07億 | -7.26%-3億 | -56.62%-7.47億 | -21.91%-2.8億 | -80.61%-4.77億 | -70.02%-2.3億 | 12.61%-2.64億 | 15.01%-1.35億 |
| その他の税金 | 72.49%-94.7万 | 109.89%42.3万 | -12.15%-344.2万 | -161.19%-427.7万 | 64.50%-306.9万 | 909.97%699万 | -57.96%-864.5万 | 79.93%-86.3万 | -9.39%-547.3万 | -148.35%-429.9万 |
| 受取利息 | ---- | -56.50%348.7万 | ---- | -7.16%801.7万 | -28.24%2,055.3万 | -64.18%863.5万 | -11.95%2,864.3万 | 31.45%2,410.5万 | 739.27%3,253万 | 10,750.89%1,833.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 103.89%2,373.9万 | 127.75%8,224.8万 | 16.37%-6.1億 | -12.19%-2.96億 | -59.65%-7.29億 | -28.07%-2.64億 | -92.79%-4.57億 | -70.54%-2.06億 | 21.86%-2.37億 | 24.59%-1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -62.66%795万 | -67.28%112.9万 | 778.30%2,129万 | 6,411.32%345.1万 | -83.84%242.4万 | --5.3万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | -1,395.63%-8,214.3万 | -2,838.10%-8,214.3万 | 258.50%634万 | --300万 | 57.89%-400万 | ---- | ---949.9万 | ---7,057.6万 |
| 預金の減少（増加） | 94.12%-42.6万 | --724万 | ---724万 | ---- | ---- | ---2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 401.79%1,461.7万 | 105.79%74.7万 | -69.04%291.3万 | --36.3万 | --940.8万 | ---- | ---- | ---- | 966.67%3.2万 | --3.2万 |
| 固定資産を購入する | 86.99%-3,391.6万 | 18.26%-4,355.8万 | -53.33%-2.61億 | 58.69%-5,328.9万 | -107.12%-1.7億 | -445.15%-1.29億 | -64.86%-8,207万 | -74.92%-2,366.1万 | -216.90%-4,978.2万 | -202.28%-1,352.7万 |
| 無形資産を購入する | -236.27%-764万 | -52.50%-268.4万 | 74.16%-227.2万 | 97.17%-176万 | 55.37%-879.4万 | -2,136.16%-6,221万 | 73.47%-1,970.5万 | 64.10%-278.2万 | -742.01%-7,426.5万 | -1,094.14%-775万 |
| 子会社の売却 | ---48.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -552.93%-8.13億 | ---9.45億 | -128.15%-1.25億 | ---- | -747.59%-5,461万 | -747.59%-5,461万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --2,227万 | --2,563.7万 | ---- | ---- | --5,414.2万 | --5,414.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 58.19%-4,104.1万 | 38.74%-4,094.2万 | 80.91%-9,817万 | 51.88%-6,683.5万 | -368.33%-5.14億 | -117.10%-1.39億 | ---1.1億 | ---6,397.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,250万 | ---- | ---- | ---29.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 94.26%-1,989.8万 | 75.03%-3,712.6万 | 67.65%-3.47億 | 90.08%-1.49億 | -64.20%-10.72億 | -1,247.78%-14.99億 | -119.18%-6.53億 | 47.23%-1.11億 | -862.07%-2.98億 | -1,721.60%-2.11億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 100.40%384.1万 | 110.14%4,512.2万 | 46.89%-9.57億 | 74.75%-4.45億 | -62.32%-18.02億 | -455.27%-17.63億 | -107.49%-11.1億 | 4.28%-3.17億 | -60.04%-5.35億 | -92.87%-3.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -74.84%1.04億 | -56.47%7,952.8万 | -55.97%4.13億 | -79.23%1.83億 | --9.39億 | --8.79億 | ---- | ---- | ---- | -99.08%98.5万 |
| 債務を支払う | -2.65%-5.27億 | -81.08%-3.9億 | -140.69%-5.14億 | -23,819.89%-2.15億 | -4,440.02%-2.13億 | ---90万 | 96.08%-470万 | ---- | -79.71%-1.2億 | -300.00%-1.2億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.18%11.91億 | --11.91億 | -61.39%10.34億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 53.62%-2,861.2万 | 63.63%-1,022.7万 | -40.82%-6,169.1万 | -65.77%-2,811.8万 | -1,678.63%-4,380.7万 | -1,623.78%-1,696.2万 | 88.65%277.5万 | 30.16%-98.4万 | 116.38%147.1万 | 67.60%-140.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.50%4,250万 | --2,250万 | -93.52%2,000万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,254.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -97.22%50.1万 | ---- | 179.33%1,804万 | ---- | ---2,274万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,956.68%2.48億 | ---- | 100.55%154.2万 | 370.37%531万 |
| 財務キャッシュ フロー | -180.10%-4.87億 | -364.82%-3.38億 | -127.39%-1.74億 | -108.53%-7,271.1万 | -54.35%6.35億 | -29.17%8.52億 | 49.98%13.91億 | 1,106.45%12.03億 | -64.00%9.28億 | -131.75%-1.2億 |
| 為替影響 | -72.36%713.8万 | -62.66%429.9万 | -71.56%2,582.9万 | -84.95%1,151.4万 | 363.94%9,080.7万 | 631.46%7,651.4万 | 64.85%-3,440.4万 | -268.54%-1,439.7万 | -1,966.29%-9,788.7万 | 804.87%854.2万 |
| ネットキャッシュ | 57.25%-4.83億 | 43.44%-2.93億 | 3.06%-11.31億 | 43.13%-5.18億 | -514.50%-11.67億 | -202.76%-9.1億 | -28.35%2.81億 | 296.35%8.86億 | -82.49%3.93億 | -320.46%-4.51億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.80%7.74億 | -58.80%7.74億 | -36.40%18.79億 | -36.40%18.79億 | 9.12%29.55億 | 9.12%29.55億 | 12.22%27.08億 | 12.22%27.08億 | 1,363.34%24.13億 | 1,363.34%24.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.51%2.98億 | -64.62%4.86億 | -58.80%7.74億 | -35.27%13.73億 | -36.40%18.79億 | -40.74%21.21億 | 9.12%29.55億 | 81.66%35.8億 | 12.22%27.08億 | 431.81%19.71億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中輝公認会計士 | -- | 中輝公認会計士 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。