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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.12%2.5億 | -6.12%2.5億 | 19.18%2.84億 | 27.45%2.97億 | 24.09%2.69億 | 18.29%2.66億 | 18.29%2.66億 | 25.35%2.38億 | 39.59%2.33億 | 35.62%2.17億 |
| -現金及び現金同等物 | -33.96%8,170.7万 | -33.96%8,170.7万 | 22.94%1.24億 | 44.01%1.36億 | 39.72%1.17億 | 15.78%1.24億 | 15.78%1.24億 | 29.50%1.01億 | 28.61%9,439.2万 | 18.78%8,388万 |
| -現金 | 30.68%7,111.2万 | 30.68%7,111.2万 | 47.38%5,106.1万 | 253.20%6,250.6万 | 346.90%5,074.6万 | 40.09%5,441.5万 | 40.09%5,441.5万 | 61.85%3,464.5万 | -40.30%1,769.7万 | -66.59%1,135.5万 |
| -現金同等物 | -84.71%1,059.5万 | -84.71%1,059.5万 | 10.11%7,265.8万 | -4.25%7,343.2万 | -8.38%6,645.1万 | 1.89%6,930.3万 | 1.89%6,930.3万 | 17.20%6,598.8万 | 75.28%7,669.5万 | 97.99%7,252.5万 |
| -短期投資 | 18.05%1.68億 | 18.05%1.68億 | 16.42%1.6億 | 16.17%1.61億 | 14.22%1.52億 | 20.56%1.42億 | 20.56%1.42億 | 22.48%1.37億 | 48.21%1.39億 | 48.96%1.33億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 29.14%4,024.1万 | 29.14%4,024.1万 | -10.51%3,559.1万 | 10.79%3,696.7万 | -9.11%3,167.2万 | 7.46%3,116.1万 | 7.46%3,116.1万 | -68.23%3,977.2万 | -74.75%3,336.8万 | -72.57%3,484.7万 |
| -売掛金 | 29.14%4,024.1万 | 29.14%4,024.1万 | -10.51%3,559.1万 | 10.79%3,696.7万 | -9.11%3,167.2万 | 7.46%3,116.1万 | 7.46%3,116.1万 | -68.23%3,977.2万 | -74.75%3,336.8万 | -72.57%3,484.7万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | --4,155.3万 | --4,155.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -1.81%2,956.4万 | -1.81%2,956.4万 | 4.20%3,000.8万 | 4.86%3,025.7万 | 6.30%3,033.2万 | 1.86%3,010.9万 | 1.86%3,010.9万 | 7.20%2,879.8万 | -68.81%2,885.4万 | 168.52%2,853.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.44%761万 | -0.44%761万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -99.29%5.5万 | -99.29%5.5万 | -97.01%21.3万 | 5.36%751.3万 | 8.97%771.2万 | 2.87%771万 | 2.87%771万 | -54.45%713.1万 | -60.24%713.1万 | -60.34%707.7万 |
| 流動税金資産 | 507.69%39.5万 | 507.69%39.5万 | 29.21%11.5万 | 20.46%322.1万 | -97.33%7.1万 | -96.77%6.5万 | -96.77%6.5万 | -96.85%8.9万 | -36.33%267.4万 | -76.97%265.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --4,481.5万 | --4,481.5万 | --4,247.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --911.5万 | --911.5万 | 5.07%1,504.5万 | 0.10%1,744.9万 | -11.32%2,097.4万 | ---- | ---- | 29.08%1,431.9万 | 28.80%1,743.2万 | 44.32%2,365.1万 |
| 流動資産合計 | 21.23%4.16億 | 21.23%4.16億 | 24.07%4.07億 | 21.68%3.92億 | 14.74%3.6億 | 14.00%3.43億 | 14.00%3.43億 | -11.68%3.28億 | -24.51%3.23億 | -8.66%3.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -78.44%5,300.2万 | -78.44%5,300.2万 | -44.08%5,605.8万 | -1.85%9,906.7万 | -0.83%9,962.1万 | 3.31%2.46億 | 3.31%2.46億 | 38.11%1億 | 39.73%1.01億 | 77.63%1億 |
| -有形固定資産総額 | -80.59%5,300.2万 | -80.59%5,300.2万 | -44.08%5,605.8万 | -1.85%9,906.7万 | -0.83%9,962.1万 | 3.92%2.73億 | 3.92%2.73億 | 38.11%1億 | --1.01億 | --1億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.77%-2,721.5万 | -9.77%-2,721.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.24%1.2億 | -1.24%1.2億 | -1.24%1.21億 | -1.24%1.21億 | -1.23%1.21億 | -1.23%1.22億 | -1.23%1.22億 | 62.56%1.22億 | --1.22億 | 46.23%1.23億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.61%148.3万 | 6.61%148.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | --858.9万 | --858.9万 | --344.2万 | --5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --858.9万 | --858.9万 | --344.2万 | --5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -39.33%1,048万 | -39.33%1,048万 | -24.29%1,802.9万 | -24.29%1,802.9万 | -21.86%1,951.2万 | -27.45%1,727.4万 | -27.45%1,727.4万 | -74.37%2,381.4万 | -74.37%2,381.4万 | -73.13%2,496.9万 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | --2.08億 | --2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -41.15%4.2億 | -41.15%4.2億 | -11.62%6.92億 | -8.91%7.02億 | -8.15%7.07億 | -3.81%7.14億 | -3.81%7.14億 | -0.61%7.83億 | -2.37%7.7億 | -4.21%7.69億 |
| -その他の無形資産 | -41.15%4.2億 | -41.15%4.2億 | -11.62%6.92億 | -8.91%7.02億 | -8.15%7.07億 | -3.81%7.14億 | -3.81%7.14億 | -0.61%7.83億 | -2.37%7.7億 | -4.21%7.69億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -84.95%20.3万 | -84.95%20.3万 | -97.13%20万 | -96.82%26.7万 | -90.46%81.2万 | -51.21%134.9万 | -51.21%134.9万 | 20.36%695.9万 | 30.79%839.3万 | 21.06%851.4万 |
| その他の非流動資産 | --1.49億 | --1.49億 | 9.44%1.52億 | 5.31%1.46億 | 5.36%1.46億 | ---- | ---- | 471.32%1.38億 | 471.08%1.38億 | 301.73%1.38億 |
| 非流動資産合計 | -12.00%9.69億 | -12.00%9.69億 | -11.30%10.42億 | -6.74%10.86億 | -6.08%10.94億 | -2.63%11.01億 | -2.63%11.01億 | 10.98%11.74億 | 18.22%11.64億 | 8.02%11.64億 |
| 資産合計 | -4.11%13.85億 | -4.11%13.85億 | -3.58%14.49億 | -0.58%14.78億 | -1.66%14.53億 | 0.86%14.44億 | 0.86%14.44億 | 5.09%15.02億 | 5.29%14.87億 | 3.99%14.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -29.15%1,556.5万 | -29.15%1,556.5万 | 398.53%2,603.3万 | 64.16%1,623.4万 | 21.33%1,710.9万 | 21.07%2,197万 | 21.07%2,197万 | 81.57%522.2万 | 71.24%988.9万 | 64.48%1,410.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -29.15%1,556.5万 | -29.15%1,556.5万 | 398.53%2,603.3万 | 64.16%1,623.4万 | 21.33%1,710.9万 | 21.07%2,197万 | 21.07%2,197万 | 81.57%522.2万 | 71.24%988.9万 | 64.48%1,410.1万 |
| -短期借入金 | -66.20%342.9万 | -66.20%342.9万 | 907.44%2,303万 | 14.91%464.8万 | 1.87%549.7万 | 55.80%1,014.6万 | 55.80%1,014.6万 | --228.6万 | --404.5万 | --539.6万 |
| -資本リース債務 | 2.64%1,213.6万 | 2.64%1,213.6万 | 2.28%300.3万 | 98.25%1,158.6万 | 33.39%1,161.2万 | 1.62%1,182.4万 | 1.62%1,182.4万 | 2.09%293.6万 | 1.19%584.4万 | 1.54%870.5万 |
| 未払金 | 3.60%3,498.6万 | 3.60%3,498.6万 | -11.85%3,811.6万 | 3.64%4,781万 | -17.77%3,737.1万 | -21.37%3,377.1万 | -21.37%3,377.1万 | 31.48%4,324万 | 42.37%4,613.2万 | 0.13%4,544.5万 |
| -買掛金 | 110.20%3,133.2万 | 110.20%3,133.2万 | 5.01%3,475.5万 | 15.94%4,561.4万 | -6.06%3,295.4万 | 14.36%1,490.6万 | 14.36%1,490.6万 | 12.57%3,309.7万 | 56.14%3,934.2万 | 1.10%3,507.9万 |
| -未払法人税 | -56.11%365.4万 | -56.11%365.4万 | -66.86%336.1万 | -67.66%219.6万 | -57.39%441.7万 | -40.34%832.5万 | -40.34%832.5万 | 190.96%1,014.3万 | -5.76%679万 | -3.05%1,036.6万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.14%48.8万 | -91.14%48.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.83%1,005.2万 | -3.83%1,005.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | 259.92%1,592.3万 | 259.92%1,592.3万 | --1,023.4万 | 107.43%829.7万 | 59.03%636.1万 | -23.67%442.4万 | -23.67%442.4万 | ---- | -35.85%400万 | -21.83%400万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.78%1,242.5万 | 7.78%1,242.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -8.43%6,647.4万 | -8.43%6,647.4万 | 53.49%7,438.3万 | 20.53%7,234.1万 | -4.26%6,084.1万 | -7.43%7,259万 | -7.43%7,259万 | 5.73%4,846.2万 | 27.35%6,002.1万 | 2.83%6,354.6万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -32.80%1.06億 | -32.80%1.06億 | -29.85%1.18億 | -3.17%1.61億 | 2.36%1.61億 | 1.42%1.57億 | 1.42%1.57億 | 26.00%1.68億 | 31.43%1.66億 | 26.26%1.57億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -32.80%1.06億 | -32.80%1.06億 | -29.85%1.18億 | -3.17%1.61億 | 2.36%1.61億 | 1.42%1.57億 | 1.42%1.57億 | 26.00%1.68億 | 31.43%1.66億 | 26.26%1.57億 |
| -長期借入金 | -69.01%2,064.1万 | -69.01%2,064.1万 | -67.12%2,186.8万 | 8.46%7,225.6万 | 19.35%7,112.3万 | 12.34%6,660.8万 | 12.34%6,660.8万 | 144.75%6,651.6万 | 199.71%6,661.7万 | 168.12%5,959.4万 |
| -リース債務 | -6.24%8,517.8万 | -6.24%8,517.8万 | -5.31%9,563.5万 | -10.97%8,842.3万 | -8.00%8,979.5万 | -5.32%9,085.1万 | -5.32%9,085.1万 | -4.51%1.01億 | -4.53%9,931.6万 | -4.57%9,760.7万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | -25.12%261.1万 | -25.12%261.1万 | -25.12%261.1万 | -25.12%261.1万 | -80.06%348.7万 | -80.00%348.7万 | -80.00%348.7万 |
| 長期積立金 | -21.52%5,763.3万 | -21.52%5,763.3万 | 243.01%7,512.5万 | 1,094.11%7,456万 | 899.42%7,399.7万 | 7.31%7,343.2万 | 7.31%7,343.2万 | 240.25%2,190.2万 | -3.00%624.4万 | 15.02%740.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -29.79%1,476.4万 | -29.79%1,476.4万 | -58.07%2,297.2万 | -55.14%2,641.8万 | -60.12%2,300.5万 | -24.73%2,102.9万 | -24.73%2,102.9万 | -13.15%5,478.8万 | -3.81%5,889.4万 | -10.55%5,767.9万 |
| 非流動負債合計 | -29.98%1.78億 | -29.98%1.78億 | -12.96%2.16億 | 12.67%2.64億 | 15.40%2.61億 | -0.23%2.55億 | -0.23%2.55億 | 12.61%2.48億 | 10.98%2.35億 | 6.07%2.26億 |
| 負債合計 | -25.20%2.45億 | -25.20%2.45億 | -2.08%2.9億 | 14.27%3.37億 | 11.08%3.21億 | -1.92%3.27億 | -1.92%3.27億 | 11.42%2.96億 | 13.97%2.95億 | 5.34%2.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 |
| -普通株式 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 |
| 利益剰余金 | 3.05%7.82億 | 3.05%7.82億 | -5.61%8億 | -6.07%7.83億 | -6.82%7.74億 | 2.53%7.59億 | 2.53%7.59億 | 5.26%8.48億 | 4.85%8.34億 | 5.33%8.3億 |
| その他の引当金 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 |
| 株主資本 | 2.07%11.4億 | 2.07%11.4億 | -3.95%11.59億 | -4.25%11.42億 | -4.76%11.32億 | 1.71%11.17億 | 1.71%11.17億 | 3.64%12.06億 | 3.35%11.92億 | 3.67%11.89億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -8.33%-1.3万 | -8.33%-1.3万 | -8.33%-1.3万 |
| 資本合計 | 2.07%11.4億 | 2.07%11.4億 | -3.94%11.59億 | -4.25%11.42億 | -4.76%11.32億 | 1.71%11.17億 | 1.71%11.17億 | 3.64%12.06億 | 3.35%11.92億 | 3.67%11.89億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。