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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -14.90%9,661.6万 | -78.14%1,077.7万 | -11.71%2,224.9万 | 67.68%4,847.2万 | 49.28%1,511.8万 | 21.14%1.14億 | 26.72%4,929.4万 | 5.71%2,520万 | 25.92%2,890.8万 | 26.26%1,012.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.30%4,809.8万 | -277.60%-1,272.7万 | 13.97%2,236.5万 | 137.01%1,871.2万 | 40.61%1,974.8万 | -12.58%4,873万 | 21.46%716.6万 | -15.33%1,962.4万 | -14.43%789.5万 | -19.46%1,404.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.43%5,846.6万 | -27.32%1,352.5万 | 3.35%1,398.4万 | -27.63%1,690.1万 | 101.14%1,405.6万 | 17.47%6,248.2万 | 48.62%1,861万 | 22.73%1,353.1万 | 32.21%2,335.3万 | -41.67%698.8万 |
| -減価償却 | -11.75%5,502.9万 | -50.02%894.6万 | 4.06%1,536.8万 | -30.06%1,561.6万 | 105.18%1,509.9万 | 5.30%6,235.3万 | 10.72%1,789.8万 | 23.46%1,476.9万 | 33.59%2,232.7万 | -48.79%735.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,926.67%27.4万 | 4,326.67%63.4万 | -4,265.00%-87.3万 | 164.43%51.3万 | --0 | 99.62%-1.5万 | 99.64%-1.5万 | -117.09%-2万 | 223.33%19.4万 | -448.00%-17.4万 |
| -資産准備金及び償却 | -1.94%776.6万 | -20.95%235.5万 | -32.91%180.4万 | 28.13%307.9万 | 449.67%52.8万 | 20.27%792万 | -7.86%297.9万 | 140.73%268.9万 | 114.94%240.3万 | -113.52%-15.1万 |
| -関連会社持分 | ---180.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 81.42%-84.8万 | 260.77%306.1万 | -1,110.29%-137.4万 | 5.50%-158万 | 14.96%-95.5万 | 85.26%-456.3万 | 93.54%-190.4万 | 126.05%13.6万 | -166.67%-167.2万 | -237.24%-112.3万 |
| -正味為替差損益 | 219.23%8.3万 | 260.87%16.6万 | -1,060.00%-5.8万 | -42.11%-2.7万 | -50.00%2,000 | -48.00%2.6万 | 820.00%4.6万 | -105.88%-5,000 | 55.81%-1.9万 | 33.33%4,000 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | -18.31%-8.4万 | 151.54%6.7万 | -136.30%-5.3万 | -39.13%7万 | 293.55%6万 | -4.41%-7.1万 | -294.03%-13万 | 331.75%14.6万 | 248.48%11.5万 |
| -その他の非現金項目 | 38.44%-203.1万 | 178.64%25.4万 | 75.69%-95万 | -2,388.46%-64.7万 | -171.82%-68.8万 | -114.84%-329.9万 | -101.21%-32.3万 | -116.87%-390.8万 | -105.15%-2.6万 | 129.39%95.8万 |
| 運転資金の増減額 | -529.35%-994.8万 | -57.57%997.9万 | -77.25%-1,410万 | 649.53%1,285.9万 | -71.34%-1,868.6万 | 115.23%231.7万 | 14.85%2,351.8万 | 23.25%-795.5万 | 40.49%-234万 | 49.03%-1,090.6万 |
| -売上債権増減額 | -83.86%116.2万 | -67.99%486.4万 | 127.45%137.6万 | -244.72%-381.2万 | 77.46%-126.6万 | 147.85%719.8万 | 209.15%1,519.3万 | -172.14%-501.3万 | 151.50%263.4万 | -89.86%-561.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 183.64%46万 | 127.38%35.9万 | 342.86%24.8万 | 123.68%7.6万 | -121.73%-22.3万 | -122.67%-55万 | -108.21%-131.1万 | 100.34%5.6万 | -174.65%-32.1万 | 5,030.00%102.6万 |
| -未払金の変更 | -132.14%-1,013.3万 | -574.31%-701.5万 | -21.64%-567.2万 | 75.30%747.3万 | 9.64%-491.9万 | 48.59%-436.5万 | 277.55%147.9万 | -210.94%-466.3万 | 144.88%426.3万 | -130.48%-544.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -4,326.47%-143.7万 | 44.31%1,177.1万 | -703.72%-1,005.2万 | 202.31%912.2万 | -1,308.03%-1,227.8万 | -99.60%3.4万 | -24.47%815.7万 | -53.89%166.5万 | -219.97%-891.6万 | 93.43%-87.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 41.62%141.9万 | 88.70%100.2万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -11.95%-2,738.2万 | 52.12%-778万 | -994.90%-1,073万 | -18.47%-390万 | -26.26%-497.2万 | -365.11%-2,446万 | -143.52%-1,625万 | 84.93%-98万 | -201.42%-329.2万 | -184.34%-393.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2.26%-1,179.2万 | -2.25%-294.8万 | -2.29%-294.8万 | -2.25%-294.8万 | -2.25%-294.8万 | -2.23%-1,153.1万 | 74.44%-288.3万 | -288.2万 | -288.3万 | -288.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.06%5,886.1万 | -95.29%146.8万 | -59.83%857.1万 | 83.10%4,162.4万 | 117.73%719.8万 | 1.07%7,854万 | 45.09%3,116.3万 | 23.08%2,133.8万 | -13.24%2,273.3万 | -73.95%330.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.11%-693.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---465.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.00%-81.2万 | 91.65%-16.5万 | -330.63%-47.8万 | 91.54%-12万 | -96.00%-4.9万 | -26.70%-353.1万 | -55.84%-197.6万 | 86.88%-11.1万 | -121.72%-141.9万 | 24.24%-2.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.76%-2,072.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,792.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -68,500.00%-343万 | 340.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 117.58%372.5万 | 167.28%806.2万 | 253.48%1,713.3万 | -39.50%-1,467.1万 | -92.06%-679.9万 | 44.03%-2,119.2万 | -11.96%-1,198.2万 | 178.46%484.7万 | 46.95%-1,051.7万 | -204.65%-354万 |
| 受領利息 | 11.90%265.2万 | 91.19%-60.4万 | -82.88%120.3万 | -39.75%98.2万 | 88.89%107.1万 | 89.90%237万 | -513.52%-685.3万 | 606.84%702.6万 | 196.90%163万 | -31.02%56.7万 |
| その他の投資活動純額 | 38.47%172.4万 | 2.86%-122.2万 | -100.99%-16.9万 | 103.07%45.3万 | 1,698.65%266.2万 | 107.00%124.5万 | 93.10%-125.8万 | 22,409.21%1,710.7万 | -6,324.47%-1,475.2万 | 21.31%14.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.60%-1,686.9万 | 131.56%680.6万 | -28.98%972.3万 | 30.63%-2,334.5万 | -33.99%-1,005.3万 | 54.48%-4,903.5万 | 60.91%-2,156.8万 | 186.46%1,369万 | -53.78%-3,365.4万 | 49.42%-750.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -583.80%-5,261.3万 | -189.55%-2,079.4万 | -67.99%-3,215.2万 | -91.80%53.9万 | -194.50%-20.6万 | -80.39%1,087.5万 | -39.84%2,322.1万 | -486.65%-1,913.9万 | 584.52%657.5万 | -98.36%21.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 49.60%-1,037.4万 | 56.54%-518.7万 | ---- | ---- | ---- | -147.20%-2,058.2万 | -3,830.00%-1,193.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 4.56%-278.4万 | -1,910.53%-38.2万 | 22.53%-109万 | 230.60%97.3万 | -206.30%-228.5万 | -199.79%-291.7万 | 87.33%-1.9万 | -476.64%-140.7万 | -219.74%-74.5万 | -115.61%-74.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421.00%-6,577.1万 | -334.00%-2,636.3万 | -31.64%-3,842.9万 | -74.07%151.2万 | -371.78%-249.1万 | -121.50%-1,262.4万 | -78.11%1,126.6万 | -617.42%-2,919.2万 | 479.06%583万 | -104.11%-52.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.05%1.05億 | 17.93%9,979.6万 | 52.22%1.2億 | 19.38%1億 | 19.05%1.05億 | 47.92%8,860.5万 | 19.47%8,462.5万 | 7.35%7,878.9万 | 18.78%8,388万 | 47.92%8,860.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.86%-2,377.9万 | -186.71%-1,808.9万 | -445.01%-2,013.5万 | 488.74%1,979.1万 | -13.14%-534.6万 | -41.19%1,688.1万 | 17.37%2,086.1万 | 327.52%583.6万 | -283.06%-509.1万 | -144.09%-472.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.54%8,170.7万 | -22.54%8,170.7万 | 17.93%9,979.6万 | 52.22%1.2億 | 19.38%1億 | 19.05%1.05億 | 19.05%1.05億 | 19.47%8,462.5万 | 7.35%7,878.9万 | 18.78%8,388万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.75%3,730.1万 | -93.24%200.6万 | -40.99%356.9万 | 147.88%3,152.6万 | 114.58%20万 | -3.20%4,706.7万 | 44.18%2,967.3万 | -8.53%604.8万 | -45.55%1,271.8万 | 28.73%-137.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。