巴西石油公司
PBR
Adobe
ADBE
哥伦比亚国家石油
EC
4
赛富时
CRM
5
淡水河谷
VALE
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -7.96%66.97亿 | -7.96%66.97亿 | -19.82%56.65亿 | --68.67亿 | --72.62亿 | 25.54%72.76亿 | 25.54%72.76亿 | 29.01%70.65亿 | 14.40%61.32亿 | -2.59%59.77亿 |
-现金和现金等价物 | -2.48%63.28亿 | -2.48%63.28亿 | -73.10%17.16亿 | --62.33亿 | --67.38亿 | 21.33%64.89亿 | 21.33%64.89亿 | 21.08%63.81亿 | 0.68%51.87亿 | -9.15%53.88亿 |
-短期投资 | -53.12%3.69亿 | -53.12%3.69亿 | 476.84%39.49亿 | --6.34亿 | --5.25亿 | 75.91%7.87亿 | 75.91%7.87亿 | 231.48%6.85亿 | 353.79%9.45亿 | 187.07%5.89亿 |
应收款项 | 99.24%18.97亿 | 99.24%18.97亿 | 75.56%17.59亿 | --12.49亿 | --14.4亿 | 17.69%9.52亿 | 17.69%9.52亿 | -5.50%10.02亿 | -1.45%9.19亿 | 8.90%11.05亿 |
-应收账款 | 120.59%6.75亿 | 120.59%6.75亿 | 75.56%17.59亿 | --4.89亿 | --14.4亿 | 5.26%3.06亿 | 5.26%3.06亿 | -5.50%10.02亿 | -24.41%2.71亿 | 8.90%11.05亿 |
-应收税费 | -22.97%2.08亿 | -22.97%2.08亿 | ---- | --1.88亿 | ---- | 47.78%2.7亿 | 47.78%2.7亿 | ---- | 65.60%2.61亿 | ---- |
-应收关联方款项 | 710.85%4,542.4万 | 710.85%4,542.4万 | ---- | --3,326.5万 | ---- | 9.74%560.2万 | 9.74%560.2万 | ---- | 109.97%1,054.9万 | ---- |
-其他应收款 | 161.58%9.68亿 | 161.58%9.68亿 | ---- | --5.39亿 | ---- | 12.10%3.7亿 | 12.10%3.7亿 | ---- | -8.44%3.76亿 | ---- |
存货 | 89.61%27.5亿 | 89.61%27.5亿 | 64.97%22.97亿 | --19.5亿 | --18.74亿 | 22.09%14.51亿 | 22.09%14.51亿 | 19.72%13.92亿 | 8.36%14.75亿 | -15.57%13.16亿 |
预付费用 | 56.61%3.1亿 | 56.61%3.1亿 | ---- | --3.65亿 | ---- | -19.87%1.98亿 | -19.87%1.98亿 | ---- | 4.69%1.9亿 | ---- |
受限制现金 | -96.21%102.6万 | -96.21%102.6万 | 2,481.46%6.19亿 | --196.5万 | --258.7万 | -16.38%2,707.3万 | -16.38%2,707.3万 | 141.57%2,397.6万 | 289.40%2,860.9万 | 1,195.94%2,967.7万 |
流动资产合计 | 17.68%116.56亿 | 17.68%116.56亿 | 9.04%103.41亿 | --104.33亿 | --105.79亿 | 22.69%99.04亿 | 22.69%99.04亿 | 23.01%94.84亿 | 11.50%87.44亿 | -3.26%84.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 187.58%39.7亿 | 187.58%39.7亿 | 81.65%51.21亿 | --30.71亿 | --38.02亿 | 13.96%13.81亿 | 13.96%13.81亿 | 2.59%28.19亿 | 8.19%10.76亿 | 186.14%27.71亿 |
-固定资产 | 175.55%51.92亿 | 175.55%51.92亿 | 81.65%51.21亿 | --30.71亿 | --38.02亿 | 3.47%18.84亿 | 3.47%18.84亿 | 2.59%28.19亿 | -30.36%10.76亿 | 186.14%27.71亿 |
-累计折旧 | -142.59%-12.21亿 | -142.59%-12.21亿 | ---- | ---- | ---- | 17.37%-5.03亿 | 17.37%-5.03亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -4.79%16.69亿 | -4.79%16.69亿 | -35.46%3,222万 | --16.95亿 | --3,654.1万 | -3.38%17.53亿 | -3.38%17.53亿 | -25.32%4,991.9万 | -3.42%17.84亿 | -24.20%5,771.1万 |
-商誉 | 1.66%2,141.8万 | 1.66%2,141.8万 | 5.74%2,202.9万 | --2,124.7万 | --2,123.6万 | 8.67%2,106.9万 | 8.67%2,106.9万 | 10.29%2,083.3万 | 6.21%2,086万 | 1.88%2,001万 |
-其他无形资产 | -4.87%16.48亿 | -4.87%16.48亿 | -64.96%1,019.1万 | --16.74亿 | --1,530.5万 | -3.51%17.32亿 | -3.51%17.32亿 | -39.35%2,908.6万 | -3.52%17.63亿 | -33.27%3,770.1万 |
投资和预付款 | 73.78%3.02亿 | 73.78%3.02亿 | --2.59亿 | --2.24亿 | --2.23亿 | --1.74亿 | --1.74亿 | ---- | ---- | ---- |
长期应收款 | 357.24%3.41亿 | 357.24%3.41亿 | 545.20%1.95亿 | --1.73亿 | --1.65亿 | 163.99%7,464.1万 | 163.99%7,464.1万 | 202.86%3,028.6万 | --2,871.7万 | --2,336.5万 |
关联方资产 | 710.85%4,542.4万 | 710.85%4,542.4万 | ---- | --3,326.5万 | ---- | 9.74%560.2万 | 9.74%560.2万 | ---- | 109.97%1,054.9万 | ---- |
非流动递延资产 | 12.58%1.82亿 | 12.58%1.82亿 | -35.60%1.15亿 | --1.17亿 | --1亿 | 4.72%1.62亿 | 4.72%1.62亿 | 9.99%1.79亿 | 2.87%1.66亿 | -8.29%1.54亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -1.53%2亿 | -48.42%2.01亿 |
非流动资产合计 | 82.43%64.65亿 | 82.43%64.65亿 | 88.25%57.94亿 | --52.8亿 | --43.27亿 | 10.42%35.44亿 | 10.42%35.44亿 | -3.49%30.78亿 | 1.51%32.54亿 | 64.72%32.07亿 |
总资产 | 34.75%181.2亿 | 34.75%181.2亿 | 28.45%161.35亿 | --157.13亿 | --149.06亿 | 19.20%134.48亿 | 19.20%134.48亿 | 15.25%125.62亿 | 8.61%119.97亿 | 9.16%116.36亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 26.49%38.21亿 | 26.49%38.21亿 | 23.75%39.68亿 | --32.65亿 | --40.92亿 | 4.24%30.2亿 | 4.24%30.2亿 | 5.08%32.06亿 | -5.67%29.01亿 | -0.80%30.43亿 |
-应付账款 | 95.58%12.79亿 | 95.58%12.79亿 | 22.03%36.74亿 | --7.54亿 | --32.03亿 | 0.66%6.54亿 | 0.66%6.54亿 | 1.05%30.11亿 | -17.79%6.04亿 | -3.73%28.91亿 |
-应付税费 | 8.49%3.11亿 | 8.49%3.11亿 | 50.30%2.93亿 | --3.09亿 | --2.45亿 | 102.66%2.87亿 | 102.66%2.87亿 | 173.14%1.95亿 | 2.41%1.97亿 | 137.34%1.51亿 |
-应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付关联方款项 | 27.50%812.3万 | 27.50%812.3万 | ---- | --817万 | ---- | -53.53%637.1万 | -53.53%637.1万 | ---- | -8.24%1,099万 | ---- |
-其他应付款 | 7.20%22.23亿 | 7.20%22.23亿 | ---- | --21.93亿 | ---- | -0.92%20.74亿 | -0.92%20.74亿 | ---- | -2.21%20.88亿 | ---- |
应计费用 | 58.75%3.76亿 | 58.75%3.76亿 | ---- | --3.18亿 | ---- | -10.69%2.37亿 | -10.69%2.37亿 | ---- | 2.44%2.01亿 | ---- |
短期借款与租赁负债 | 265.52%12.02亿 | 265.52%12.02亿 | 76.71%4.83亿 | --4.56亿 | --4.41亿 | 27.28%3.29亿 | 27.28%3.29亿 | 2.85%2.73亿 | -2.60%2.66亿 | -0.09%2.67亿 |
-短期借款 | --5.67亿 | --5.67亿 | --73.9万 | --71.3万 | --71.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.58%45.4万 |
-短期租赁负债 | 93.16%6.35亿 | 93.16%6.35亿 | 76.44%4.82亿 | --4.55亿 | --4.4亿 | 27.49%3.29亿 | 27.49%3.29亿 | 4.88%2.73亿 | -0.72%2.66亿 | 1.57%2.66亿 |
递延负债 | 9.68%3.29亿 | 9.68%3.29亿 | 24.92%3.88亿 | --3.51亿 | --3.11亿 | -18.53%3亿 | -18.53%3亿 | -7.03%3.1亿 | 21.67%3.44亿 | 38.44%3.53亿 |
流动负债总额 | 47.40%57.27亿 | 47.40%57.27亿 | 27.66%48.39亿 | --43.9亿 | --48.44亿 | 2.56%38.86亿 | 2.56%38.86亿 | 3.81%37.9亿 | -3.02%37.12亿 | 2.05%36.63亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 238.19%19.07亿 | 238.19%19.07亿 | 297.51%16.15亿 | --14.88亿 | --8.66亿 | 41.16%5.64亿 | 41.16%5.64亿 | 3.56%4.06亿 | -0.60%4.15亿 | -11.26%4.06亿 |
-长期借款 | -40.26%431万 | -40.26%431万 | -15.41%591.1万 | --641.4万 | --641.1万 | 10.95%721.5万 | 10.95%721.5万 | 10.29%698.8万 | 9.86%699.7万 | -2.23%671.2万 |
-长期租赁负债 | 241.80%19.03亿 | 241.80%19.03亿 | 302.98%16.09亿 | --14.82亿 | --8.6亿 | 41.66%5.57亿 | 41.66%5.57亿 | 3.44%3.99亿 | -0.76%4.08亿 | -11.40%3.99亿 |
递延负债 | -12.16%7,012.8万 | -12.16%7,012.8万 | -12.12%7,128.4万 | --7,677.9万 | --7,935.2万 | 20.69%7,983.4万 | 20.69%7,983.4万 | 21.97%8,111.5万 | -12.33%6,163.6万 | -14.06%6,476万 |
非流动负债总额 | 216.44%20.37亿 | 216.44%20.37亿 | 255.30%17.31亿 | --15.98亿 | --9.64亿 | 38.25%6.44亿 | 38.25%6.44亿 | 6.22%4.87亿 | -2.29%4.77亿 | -11.66%4.71亿 |
总负债 | 71.43%77.65亿 | 71.43%77.65亿 | 53.60%65.7亿 | --59.88亿 | --58.07亿 | 6.47%45.29亿 | 6.47%45.29亿 | 4.08%42.77亿 | -2.94%41.88亿 | 0.27%41.33亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -1.05%9.4万 | -1.05%9.4万 | 0.00%9.5万 | --9.5万 | --9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 |
-普通股股本 | -1.05%9.4万 | -1.05%9.4万 | 0.00%9.5万 | --9.5万 | --9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 | 3.26%9.5万 |
留存收益 | 697.69%43.02亿 | 697.69%43.02亿 | 583.52%35.34亿 | --28.92亿 | --23.05亿 | 127.74%5.39亿 | 127.74%5.39亿 | 66.00%-7.31亿 | 46.73%-11.96亿 | 36.29%-15.33亿 |
资本公积 | -35.44%46.84亿 | -35.44%46.84亿 | -38.10%49.43亿 | --55.44亿 | --56.89亿 | -9.12%72.55亿 | -9.12%72.55亿 | 0.04%79.86亿 | 0.42%80.16亿 | 0.41%80.15亿 |
减:库存股 | -0.00%8,404.9万 | -0.00%8,404.9万 | ---- | --8,405万 | ---- | --8,405万 | --8,405万 | ---- | ---- | ---- |
不影响留存收益的损益 | 32.74%3.68亿 | 32.74%3.68亿 | 2.67%10.48亿 | --3.2亿 | --10.78亿 | -72.08%2.77亿 | -72.08%2.77亿 | 5.98%10.21亿 | -1.19%9.88亿 | 6.30%10.27亿 |
其他权益 | 14.41%10.45亿 | 14.41%10.45亿 | ---- | --10.24亿 | ---- | --9.13亿 | --9.13亿 | ---- | ---- | ---- |
股东权益总额 | 15.89%103.15亿 | 15.89%103.15亿 | 15.10%95.25亿 | --96.97亿 | --90.72亿 | 26.59%89.01亿 | 26.59%89.01亿 | 21.76%82.76亿 | 15.90%78.07亿 | 14.78%75.09亿 |
非控制性权益 | 135.02%4,054.8万 | 135.02%4,054.8万 | 362.82%4,009.4万 | --2,800.6万 | --2,666.5万 | 506.72%1,725.3万 | 506.72%1,725.3万 | 223.90%866.3万 | 135.12%160.2万 | -36.67%-582.9万 |
总权益 | 16.12%103.56亿 | 16.12%103.56亿 | 15.46%95.65亿 | --97.25亿 | --90.98亿 | 26.91%89.18亿 | 26.91%89.18亿 | 22.02%82.84亿 | 16.00%78.09亿 | 14.76%75.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |