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4
帝亚吉欧
DEO
5
美国运通
AXP
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | 30.15%21.68亿 | 18.47%16.66亿 | 53.47%14.06亿 | 2.43%9.16亿 | -34.26%8.95亿 | 13.61亿 |
持续经营净收入 | 47.91%26.35亿 | 178.52%17.82亿 | 144.75%6.4亿 | -998.47%-14.29亿 | -1,481.29%-1.3亿 | --942.1万 |
持续经营损益 | -2.41%-8,509.8万 | -92.26%-8,309.3万 | 59.57%-4,321.9万 | -500.59%-1.07亿 | -107.40%-1,779.7万 | ---858.1万 |
折旧和摊销 | 1,398.76%8.54亿 | -29.02%5,697.4万 | -69.71%8,026.5万 | -1.36%2.65亿 | 40.09%2.69亿 | --1.92亿 |
递延税费 | 29.05%7.12亿 | 106.61%5.52亿 | 25.24%2.67亿 | 1.09%2.13亿 | -24.55%2.11亿 | --2.8亿 |
其他非现金项目 | -137.91%-8,616.8万 | -9.69%2.27亿 | -84.38%2.52亿 | 134.64%16.11亿 | -5.56%6.86亿 | --7.27亿 |
营运资金变化 | -111.35%-10.99亿 | -248.41%-5.2亿 | 26.36%3.5亿 | 250.81%2.77亿 | -158.64%-1.84亿 | --3.13亿 |
-应收款项(增)减 | -350.47%-8.37亿 | 2.30%-1.86亿 | -137.42%-1.9亿 | 33.39%-8,008.7万 | -243.73%-1.2亿 | --8,365.6万 |
-存货(增)减 | -230.14%-8.28亿 | -181.45%-2.51亿 | 430.45%3.08亿 | -7.47%-9,319.7万 | 77.92%-8,671.7万 | ---3.93亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,748.57%5.61亿 | -118.91%-3,405.5万 | -53.42%1.8亿 | 668.64%3.87亿 | -90.13%5,031万 | --5.1亿 |
-其他营运资本变化 | 109.94%488.5万 | -193.94%-4,916.2万 | -17.96%5,233.6万 | 334.78%6,379.4万 | -124.09%-2,717.2万 | --1.13亿 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 78.87%-6,806.3万 | -3.22亿 | |||
经营活动现金净额 | 30.15%21.68亿 | 18.47%16.66亿 | 53.47%14.06亿 | 10.87%9.16亿 | -20.41%8.26亿 | --10.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -81.75%-5.33亿 | 86.20%-2.93亿 | -309.78%-21.26亿 | -210.40%-5.19亿 | 350.96%4.7亿 | -1.87亿 |
固定资产交易的净现金流 | -344.04%-7.5亿 | 41.70%-1.69亿 | -64.68%-2.9亿 | -208.84%-1.76亿 | 50.94%-5,697.4万 | ---1.16亿 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | ---9.44亿 | --0 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | -497.29%-1,814.8万 | 100.67%456.8万 | -87.35%-6.83亿 | -382.88%-3.65亿 | ---7,555.2万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 130.05%1.43亿 | -72.51%-4.74亿 | -729.01%-2.75亿 | -108.70%-3,316.3万 | 207.85%3.81亿 | ---3.53亿 |
其他投资活动的净现金流 | -109.96%-1,992.6万 | --2亿 | ---- | -92.48%1,471.3万 | -28.85%1.96亿 | --2.75亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -81.75%-5.33亿 | 86.20%-2.93亿 | -309.78%-21.26亿 | -212.10%-5.19亿 | 319.43%4.63亿 | ---2.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -427.87%-17.21亿 | 55.57%-3.26亿 | -120.74%-7.34亿 | 2,858.89%35.36亿 | -116.57%-1.28亿 | 7.74亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 53.21%-1.62亿 | -7.42%-3.46亿 | 49.00%-3.22亿 | -395.32%-6.32亿 | 218.77%2.14亿 | ---1.8亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -172.34%-3.13亿 | 606.55%4.33亿 | -102.05%-8,553.5万 | --41.79亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -235.57%-12.44亿 | -21.07%-3.71亿 | ---3.06亿 | --0 | ---3.3亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 97.72%-96.3万 | -128.82%-4,223.4万 | -101.69%-1,845.7万 | -63.70%-915.1万 | -100.59%-559万 | --9.55亿 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 106.81%1,046.8万 | -1.54亿 | |||
融资活动现金净额 | -427.87%-17.21亿 | 55.57%-3.26亿 | -120.74%-7.34亿 | 3,104.25%35.36亿 | -118.99%-1.18亿 | --6.2亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 19.95%64.15亿 | -21.02%53.48亿 | 137.27%67.72亿 | 69.25%28.54亿 | 639.23%16.86亿 | --2.28亿 |
当期现金流变化 | -108.17%-8,554.3万 | 172.02%10.47亿 | -136.94%-14.53亿 | 235.76%39.34亿 | -19.06%11.72亿 | --14.47亿 |
利率变动影响 | -101.89%-177.7万 | 212.95%9,405.3万 | 287.44%3,005.4万 | -318.53%-1,603.4万 | -135.81%-383.1万 | --1,069.8万 |
期末现金流 | -2.48%63.28亿 | 21.33%64.89亿 | -21.02%53.48亿 | 137.27%67.72亿 | 69.25%28.54亿 | --16.86亿 |
自由现金流 | -5.77%14.06亿 | 767.10%14.92亿 | -76.62%1.72亿 | -4.35%7.36亿 | -16.57%7.7亿 | --9.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |